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[天润曲轴股票]一线城市率先复苏地产股

尽管上证综指仍在新高点附近“徘徊”,但中小市值股继续下跌,给下一个趋势蒙上阴影。尤其是昨天,近800只股票下跌超过3%。

[天润曲轴股票]一线城市率先复苏地产股

“28”风格会继续吗,尤其是市场上激烈争论的各种“大主题”何时会被调整?最近,广发证券就此问题进行了专项研究。

大城市风向/

大主题什么时候结束?看这四个信号

“目前,a股市场的风格非常明显:低估值市场蓝筹股。与年初相比,市场前景发生了变化。作为a股市场的一员,投资者需要顺应,也只能顺应。”广发证券以这种方式诠释当前的市场风格。

与此同时,该机构认为,“能够提供显著盈利效果的主题数量最近进一步减少”。例如,只有少数主题,如银行,具有显著的盈利效果。

广发证券指出,“由于强势的持续强势,百花齐放的格局不复存在,非强势题材强势表现的门槛也有所上升。因此,对投资者来说,更重要的是判断一个强有力的主题何时真正结束,当它结束时把握它的波段市场,而不是寻找一个新的主题。目前,要产生大规模的新主题并不容易。当然,我们预计明年的第十三个五年计划将提供一些新的主题。当一个强有力的主题真正结束时,我们认为,一般来说,需要出现以下四种情况:主题最强的积极催化剂被套现(预期空间被封锁,不能再提),主题被否定结果证伪或严重削弱,主题被另一个新的主题取代(特别是在股票资本市场下),主题遭遇整个市场的系统性风险。”

广发证券还认为,主要的主题催化剂包括“一带一路”、京津冀和沪市板块仍未结束。

市场关注度:

驾驶周期:中长期

聚焦:新主题的诞生

行业热点/

一线城市率先恢复房地产股

最近,房地产部门的活动显著增加。除了行业的轮换,许多机构认为,最近房地产基本面的改善更值得关注,尤其是最近的成交量。

2014年第52周,前四名城市的房地产交易面积为236万平方米,同比增长42%。一些二线城市的房地产交易总量为422万平方米,比上个月增长10%。交易量的总体增幅比上个月继续扩大。

广发证券研究新闻指出,房地产行业基本面继续复苏,投资逻辑平稳。该机构表示,目前产业政策继续友好,地方政府推动支持政策继续跟进。在信贷方面,一线和二线城市的抵押贷款利率普遍下降,尤其是一线城市。政策环境的不断改善推动交易维持相对较大的修复,一线城市率先复苏。

截至12月26日,67个城市提前实现了一季度(第四季度)同比确认,同比增长4.7%。广发证券认为,根据历史经验,在降息和基本面提价的情况下,房地产行业可以获得较好的相对或绝对回报,未来一个季度房地产投资逻辑将会平稳。

对此,华融证券认为,2014年(截至12月22日)房地产板块上涨了58.17%,这一趋势强于大盘。该行业的基本面全年都处于触底阶段,上涨主要是由政策推动的。未来的市场化机制有望推动行业健康发展。

申银万国研究公司还指出,房地产业的销售已经明显恢复,政策也是有利的。建议优先在房地产行业配置蓝筹股,以维持该行业在“降息周期、销售恢复期和政策边界突破期R滚雪球式的股票交易软件”的现状;此外,房地产行业具有“低估值、低配置”的优势。关注投资机会,如蓝筹房地产领袖、自由贸易区和公园改造。推荐股票包括:地产蓝筹股:保利、招商局、万科、金丰(绿地);FTZ扩建:张江高科技(上海,叠加园区升级)、招商(深圳,含蛇口)、泰和集团(福州)、格力地产(珠海);销售复苏与二线转型:中天城市投资(互联网金融)、金科(高松转、新能源)、冠城大同、中南建设。

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驾驶周期:中短期

焦点:房地产销售改善机构优化行业4.0

行业4.0是最近市场上出现的一个罕见的新主题,机构的关注度并没有下降。最近,中信证券组织了一次行业4.0电话会议,邀请美国IHS首席分析师唐杰与投资者沟通。

行业4.0的主要框架是网络物理系统。核心是系统地集成原有的自动化组件、工业以太网、数据分析、建模和仿真技术,这是一种组合创新。工业4.0在产品制造过程中具有必要的数据,因此网络化的生产设备也被添加到价值创造过程中。该生产设备具有一定的智能,可以根据不同的需求自动调整生产顺序,实现柔性制造系统,满足个性化生产需求。

中信证券表示,传统制造业过于注重硬件。目前,许多仿真功能技术已经存在,应用也比较成熟。然而,没有一个软件能够将这些技术集成到某个行业中。以汽车行业为例,如果能够建立一个全新的软件平台,设计过程中的每一个技术参数都可以自动生成并转换成机器参数映射到机器的内存或控制器中,可以大大缩短研发或交付时间。

中国的工业4.0节点已经到来。首先,从技术角度来看,许多行业4.0已经在软件层和信息技术系统架构方面进行了重组,这在中国一直是有利的。第二,中国市场很大,小批量和多批量的需求在中国越来越明显。第三,国内机器设备产能过剩,且拥有量巨大,适合企业转型服务。

国海证券选择了工业化4.0的三个主要子行业,它们受到国家政策的鼓励,有很大的产业空间,可以跨越经济衰退,包括机器人、航空设备和民生设备。与此同时,国海证券还从“管理、技术、壁垒和金融”四个维度选择了特定股票:卜式在机器人领域和蓝瑛设备领域的股票;威海广泰和日本航空设备部磨毛机;松驰和广东鸿图在民生设备科。

市场关注度:

驾驶周期:中长期

焦点:机器人产业的政策支持

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