首页 股票资讯正文

[东方海洋股吧]建筑板块下半年冲击大市场

上周五,上证综指下跌1.3%,结束了连续第六个交易日的上涨。自7月8日日本股市开始反弹以来,建筑行业已从最低点上涨27.0%,表现优于大盘。从板块角度来看,上周钢板延续上涨趋势,上涨11.4%;从主要观点来看,国有企业改革概念股表现良好。

[东方海洋股吧]建筑板块下半年冲击大市场

随着本周《中国日报》密集披露期的临近,我们应该积极关注公司的订单和业绩。与此同时,我们认为市场正在逐步恢复正常,专题机会正在逐步出现。短期内可能有机会的主题是:建筑工业化、国有企业改革和公私伙伴关系。

1 .积极关注建筑产业化进程:产业化建筑是一种趋势,是一片尚未开发的蓝海,市场容量数万亿,空间巨大。在国家政策的大力支持下,节水、节材、节能的优势明显。更重要的是,成本劣势预计将在1-2年内消失。可关注的相关股票包括:精工钢结构(工业光伏)、雅夏股票(工业3D打印和家居装饰电子商务)、东南电网(海外工业医院军事新材料)、路宏钢结构(工业)。

2 .国有企业改革有望迎来催化剂:国有企业改革最近升温,顶层计划有望出台,后续催化剂将继续。将关注国有企业改革的四条主线:国有企业兼并传闻(中冶集团和两条铁路)、集团资产注入(空港股份、葛洲坝、中国电力建设公司、安徽水利、北新路桥)、壳值(空港股份、云台生态、剑龙股份、西藏天路)、效率提升(中国建设公司、灵光实业)。

3 .关注PPP项目落地:中铁建设近日宣布中标PPP项目。后续公私伙伴关系项目的登陆将是一个催化剂,公私伙伴关系主题有望重新点燃。预付款项多、应收账款多、还款少的行业是实施公私伙伴关系最活跃的行业,也是最有可能获得公私伙伴关系项目的行业。推荐棕榈园、宁波建筑工程、龙源建筑、苏州交科等中央建筑企业。

4 .积极关注低估值、低业绩、低催化剂的股票:市场投资风格谨慎,回归基本面。我们推荐中钢国际(弥补亏损)、李鹏股票(增加247%)、美辰科技(增加113%)和中化岩土(增加85%);低值催化剂库存包括西诺马国际(环境改造)、棕榈花园(生态镇)和河流设施(医疗保健)。

今年下半年,建筑行业的基本面预计将触底,但市场分化正在加剧。在分配方面,要选择估值相对较低的领导者和主题催化剂。最新的股市新闻点是寻找主题催化剂。我们认为,今年下半年有三个可能的主题:“建设”、“作为股票交易新手的政策”以及个股的跨境转换。

1 .“建筑”的主题更进一步:建筑业与新技术和新模式的结合,以及通过建筑产业化、智能家居和家居装修电子商务对其主营业务的拓展,将开辟新的增长空间。建筑工业化是一个不可避免的趋势,仍然是一个未开发的蓝海。智能家居正以装饰为切入点逐步推广,并有望成为继家居装饰电子商务之后的下一个出路。没有迹象表明家装电子商务的风已经停止。推荐亚洲大厦股份、精工钢结构、广田股份、金螳螂、宝应股份等。

2 .“政策”的主题预计将在今年下半年继续发酵:国有企业改革将再次提上日程,一些国有企业也将有措施推荐中国建设和中材国际。就购买力平价而言,贷款和其他支持政策有望退出,单个订单有望退出。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

评论