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[今日股市为何大跌]今天的热点板块和个股探索(4月13日)

          制度分析:今天的热点板块和个股探讨(4月13日)

[今日股市为何大跌]今天的热点板块和个股探索(4月13日)

          信息技术:继续关注熊安新区带来的新智慧城市投资机遇推荐33股

          一、市场综述电脑行业指数上周上涨0.49%,在杨百万股市的28个行业指数中排名第17位。其中,计算机设备、软件开发和信息技术服务指数分别上升0.59%、0.04%和0.74%。沪深300指数上涨1.51%。

          最近一年,电脑行业指数下跌了7.62%,而沪深300指数上涨了10.97%。自2017年以来,计算机行业上涨了0.48%,而上海和深圳300指数上涨了6.27%。

          二、投资视角的核心观点:

          1.在4月4日召开的熊安新区解读会上,我们是全市场第一个关注智慧城市投资机会的公司(详见会议纪要)。本周,我们建议投资者继续关注熊安新区建设给新智慧城市带来的投资机会。

          从TMT的角度来看,熊安新区的发展有望成为新型智慧城市的典范。智慧城市首先需要建立城市数据中心,构建三个基础网络(运营商网络、互联网和物联网),通过分层建设实现平台功能和应用功能。总体框架可分为四层,即感知层、网络层、平台层和应用层。我们认为主要的焦点应该放在平台层和网络层。从智慧城市的应用场景来解构,它通常包括三类:智慧政务、智慧民生和智慧产业。智能政府事务包括:智能交通、智能安全、智能城市管理、智能土地、智能环保、智能民生包括:智能医疗、智能教育、智能养老、智能社区等智能产业包括:智能能源(7.94 -0.25%,购买)、智能建筑、智能制造、智能物流、智能金融等智能城市产业链上游是硬件和软件提供商、中游是系统集成、下游是运营服务。

          2.我们建议关注城市数据中心和IDC公司。其次,领先的智慧城市顶级设计解决方案提供商具有国家团队背景或成熟的智慧城市案例,如太极股份(30.50 -0.88%,买入)、神州信息(20.28-0.65%,买入)、弗里茨(10.95 -0.36%,买入)等。易(34暂停购买)、科技(14.15 0.00%购买)、智能土地超级地图软件(18.01%购买)、数字城关数码(22.75 -4.61%购买)等子行业领先公司。

          主要股票:

          建议重点关注东软集团(19.370.00%,买入)、新北洋(14.280.00%,买入)、工业大学高科技(15.640.00%,买入)、苏州科达(32.880.06%,买入)、西陵信息(40.300.20%,买入)、太极控股、长城电脑、泰斯(15.350.00%,买入)、四川易慧(23.000.04%,买入) 恒生电子(40.040.15%,买入)、同花顺(62.800.00%,买入)、银之杰(18.020.00%,买入)、广联达(15.58 -0.06%,买入)、广电快递(13.15 -0.30%,买入)、宝信软件(0.000.00%,买入)、三联鸿普(40.991.33%,买入)、飞利信、软银控股(10.39-10.39

          三、风险提示1、并购重组失败风险;2.最近对股票销售限制的解除是一个相对较大的风险。

          汽车:特斯拉的市值超过了通用汽车推荐的10股

          特斯拉的市值超过了通用汽车。智能电气凸显行业趋势。上周,汽车行业的整体表现强于主要市场,而子行业则全面上升。特斯拉的市值超过了通用汽车,推动特斯拉概念股表现更好,但其可持续性较弱。3月份,库存预警指数仍处于警戒线,需求方表现疲软,销售两极分化越来越明显,这与我们之前判断行业景气下降趋势的观点一致。建议乘用车投资应集中在少数有上升趋势的公司,如SAIC (25.60 -0.08%,购买)、福田(3.35-0.00%,购买)等。

          行业观点:上海证券交易所出现强劲增长,汽车行业出现全面增长。受熊安新区概念的推动,上证综指上周收于3286.62点,沪深300指数上涨1.7%。中信汽车指数上涨2.0%,比大盘高出0.3个百分点。乘用车、商用车、零部件和汽车销售及服务分行业分别增长1.6%、0.9%、2.1%和4.8%。

          按市值计算,特斯拉成为美国最大的汽车制造商。受腾讯17.8亿美元股份和第一季度销量超出预期的影响,特斯拉的股价飙升至300美元以上,其市值随后超过了福特和通用汽车等传统汽车巨头。然而,特斯拉去年的年销量不到通用汽车年销量的1%,其盈利状况仍在亏损中挣扎。显然,支撑其高股价和高估值的是投资者对未来的高增长预期,它具有互联网企业和传统汽车企业的双重属性,而其强劲的汽车销量和连续推出的新产品不断增强了投资者的信心。继特斯拉去年以28亿美元收购太阳能公司(SolarCity)后,其对能源业务的参与突显出特斯拉希望在该行业创建一家类似于“石油公司和汽车制造商的组合”的垂直整合公司

          因此,尽管特斯拉在2016年损失了6.8亿美元,但其市值在过去两年中增长了41%,而传统汽车公司福特(Ford)缩水了近28%。目前,尽管特斯拉的大规模生产能力和自动驾驶技术的瓶颈仍有待证实,但型号3能否如期交付仍有待证实。然而,特斯拉正在引领未来汽车行业“电动化、智能化”的发展方向,并正在推动全球汽车行业的改革进程。电动和智能仍将是未来汽车行业的长期投资主线。

          3月份,库存预警指数仍处于警戒线之上,销售额呈现两极分化。受去年底将购置税减半和增加透支额度政策的影响,自今年年初以来,中国窄行乘用车销量出现了十多年来罕见的负增长。经销商连续开展的促销活动使消费者更倾向于观望而不是购买,需求方仍然承受着巨大的压力。3月,当库存预警指数处于警戒线时,提醒制造商根据市场情绪及时调整生产计划,以避免经销商手中的库存不断增加,给市场时间消化之前的库存。整体销售情况不佳。根据这种分解,两极分化有加剧的趋势。年初后的数据显示,就品牌类别而言,韩国和美国增长缓慢,而日本和德国相对稳定。就产品结构而言,SUV产品销售继续表现良好。考虑到产品结构的变化需要一些时间,SUV产品今年可能会继续走强。我们坚持认为,2017年汽车行业的繁荣将会下降,但销量将会增长5%-7%,而SUV仍是增长的驱动力。我们建议,2017年汽车行业对乘用车的投资应该集中在拥有更多新SUV产品和销量大幅边际变化的公司。我们强烈认为,SAIC、福田等有向上经营趋势的公司应该受到青睐。

          家用电器:布局性能超出预期和改进的公司推荐的5股

          本期投资提示:

          空调发货量在第一季度大幅增长,整个行业的毛利率面临压力。根据行业在线数据,2017年1月至2月,中国冰箱行业销售1030万台,同比增长4.78%,其中出口389.3万台,同比增长20.53%,国内销售640.7万台,同比下降2.95%。空调行业销量1881.1万台,同比增长39.45%,其中出口1057.6万台,同比增长13.60%;国内销售966.5万台,同比增长86.04%。洗衣机行业销售986.5万台,同比增长8.18%,其中出口299.5万台,同比增长15.64%,国内销售687万台,同比增长5.14%。据Ovieyun.com统计,2017年1月至2月,彩电累计离线和在线零售分别为596.21万台和251.2万台,增速分别为-8.58%和7.00%。自2016年底以来,原材料价格迅速上涨。截至目前,第一季度铜和铝的平均价格分别为46981元/吨和13451元/吨,同比分别上涨29.6%和22.25%。国内钢铁和塑料价格指数同比分别上涨53.83%和24.15%。原材料占白色电力成本的85%以上,面板占黑色电力成本的70%左右。第一季度家电行业的毛利率可能会受到一定程度的影响。随着整机制造商将压力转移到上游零件供应商,逐渐提高出厂产品的平均价格,提高内部生产效率,预计领先公司的盈利能力全年将继续小幅上升。

          白店:空调加速了第一季度的库存补充,行业的繁荣有所改善。2017年1月和2月,空调企业出货量增长率分别为16.79%和71.64%,零售终端增长率分别为-15.72%和21%(中一港)。随着价格预期上涨,渠道进货热情高涨,空调行业进入加速补货阶段,预计将持续到2017年5月底,得益于空调行业2017年第一季度收入预期快速增长。制冰行业的业务收入将保持稳定增长。

          行业领先运营商的整体表现有所不同:由于去年第一季度的毛利率处于全年最高水平,因此不可能完全转移成本压力。据估计,美的集团(32.30 -0.31%,收购)可能实现净利润增长约8%,小天鹅的净利润增长约26%,格力电气(30.81-0.00%,收购)和青岛海尔(11.78 -0.25%,收购)净利润分别增长25%和13%,美菱电气(6.98-0.00%,收购)净利润增长8%,惠而浦(10.51-0.38%,收购)业绩可能实现单飞

          厨房电器和小型家用电器:领先公司的表现或超出预期。大约70%的厨房用具需求来自房地产。2017年1月至2月,商品房销售面积和销售量分别比去年同期增长25.10%和26%。在三号线和四号线房地产需求升温的背景下,领先的厨电公司股价创下新高。我们预计,在房地产市场需求和三线、四线渠道持续下沉的影响下,厨电总监的家电(51.300.45%,已购)在2016年第一季度可能会超出预期。同时,第一季度将获得政府补贴6312.5万元(其中第一季度将确认4829万元为非营业收入),净利润增长率预计将达到40%以上。针对SEB重新进入增长渠道以及武汉和绍兴子公司合并对少数股东权益的影响,苏泊尔(40.88 -0.07%)公布净利润增长率超过20%。

          黑莓:竞争整体放缓,面板价格影响整体盈利能力。互联网公司对黑色电力行业的影响已经放缓。由于乐视和小米相继提价,它们相对于传统电视的价格基本上没有优势

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