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[炒股学习]5.11热点板块和个股探索(附股)

          制度分析:5.11热点板块和个股探索(配股)

[炒股学习]5.11热点板块和个股探索(附股)

          电力设备:新能源汽车(Aiki,净值,信息)销量增加,工业控制复苏强劲,弃风弃电限制明显改善

          展望规划纲要的发展,我们将密切关注第二季度新能源汽车的销量:本周,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》,明确表示到2020年,新能源汽车的年产量和销量将达到200万辆,动力电池的比能量将达到300瓦时/千克以上,系统的比能量将力争达到350瓦时/千克,成本将降至1瓦时以下到2025年,新能源汽车将占汽车生产和销售的20%以上,动力电池系统的比能量将达到350瓦时/千克。同时,随着新型工业化和城市化进程的加快,以及海外新兴汽车市场的发展,中国汽车产量仍将保持稳定增长,2020年将达到约3000万辆,2025年将达到3500万辆。根据这一预测,2020年新能源汽车的销售渗透率将达到6.67%,预计2025年将达到700万辆。从2020年到2025年,它仍将保持高增长率,年增长率接近30%。与此同时,4月27日晚,工业和信息化部网站公布了第十批新能源汽车免征车辆购置税目录。这是在11月24日16日发布第九批产品五个月后的新一轮目录发布,这表明对新能源汽车的财政支持仍然非常好。与此同时,根据乘法委员会的统计,第10批达到768个型号,也远远超过以前的型号。其中,乘用车72辆,乘用车458辆,专用汽车238辆。随着第十批免税采购目录、第三批促销目录的公布,以及地方补贴政策的不断出台,预计本季度新能源汽车的销量将会增加。主要建议:北电股份(14.13% 0.00%,买入)、雪松股份(15.38% 0.00%,买入)、华正新材料(37.95% 0.05%,买入)。建议关注:赣锋锂业(39.7同花顺模拟股票交易软件0 -0.33%,买入),天棋锂业(42.93 -0.76%,买入),柯达伊(93.70 -0.54%,买入)。

          国家电网宣布了几个成功的投标,电表的平均价格下降,一带一路会议即将召开,工业控制强劲复苏。1)国家电网宣布赢得多个项目。国家电网公司公布了本轮充电桩中标人数,其中国电南瑞(16.63暂停,购买)位居榜首,占54%;DC UHV扩建项目的推荐候选人分别是四方、南瑞、高萍和西递。电表投标符合预期,三星医疗(10.15 -2.22%购买)、中国照明电力设备有限公司和韦斯顿电气公司位列前三,而所有电表的平均价格均有所下降。2)工业控制强劲复苏。工业增长率上升,电力需求强劲。风电行业数据显示,3月份通用设备和专用设备同比分别增长10.6%和13.5%。一年来第一次,增长率同时突破10%,达到一年来的新高。制造业的稳定发展趋势逐渐明朗。建议积极安排高素质的领导。红发股份(36.95 -0.32%,买入)、汇川科技(21.98-0.50%,买入)、信捷电气(51.63 -0.85%,买入)和蓝海花藤(67.70 -1.18%,买入)被推荐为重点推荐。建议注意事项:美光(40.90 -1.92%,购买)。

          风力和电力供应的废弃情况有了显著改善。基本面复苏是显而易见的。抓住设备和操作的领先地位。1)多晶电池片温度明显提高,单晶价格基本保持不变。SNEC展会后,高效多晶电池片和普通多晶电池片一起上涨,高效多晶电池片上涨约0.02元/w,预计多晶电池片将保持小幅上涨趋势,直至5月初,从5月第二周开始,价格将面临观望防御态势。在单晶部分,由于硅片的供应仍然紧张,价格基本保持不变,元件的价格也是一样的。然而,单晶PERC电池的价格略有上升。报价增加了0.01美元/瓦。虽然单晶组件280瓦组件的价格持平,但在290瓦组件中观察到0.002美元/瓦的轻微增加。对于多晶组件,价格与趋势相反,小幅上涨0.02元/w,平均价格现已达到0.361美元/w。预计在630拉高结束前仍有小幅上涨的可能性,但涨幅非常有限。2)弃风弃电明显改善,基本面恢复明显。国家能源局最近宣布,2017年第一季度,全国风电并网容量将增加352万千瓦,同比增长28%。平均使用时间为468小时,比去年同期增加了46小时。弃风量135亿千瓦时,同比下降57亿千瓦时,弃风率为16.42%,低于2016年同期的25.81%和2015年同期的19.05%。风电弃电限电情况明显改善。自2017年以来,国内风电公开招标能力已达到7.7千兆瓦,保持较高水平。此外,各地区相继发布的2017年风电发展建设规划总体规划能力逐年大幅提升。风电投资开发热情高,基本面复苏趋势明显。从投资角度来看,建议关注:1)锦丰科技(14.12 -0.28%,买入)和天顺风能(6.57 -0.45%,买入),这两个风电设备的领军企业,业绩增长明确,市场地位稳定;2)龙源电力和华能新能源,风力发电运营商受益于改善的弃风和资源优势。

          风险提示:新能源汽车销量低于预期;配电网投资低于预期;制造业的复苏低于预期。风电光伏安装低于预期。

          本周投资组合:雪松股份、诺德股份、天顺风能、金枝科技(22.21 -0.80%,买入)、华正新材料

          公用事业:环保监管收紧,板块热有望持续

          市场评论:4月份,沪深300指数下跌0.47%,而公用事业指数上涨2.10%,比大盘高出2.58个百分点。西南环保项目和服务增长8.89%,超过市场9.36个百分点。西南燃气下跌5.81%,市场下跌5.34%。SW Water上涨18.53%,超过市场19%。在估价方面,西南环保项目和服务、西南燃气和西南水务(TTM)分别是45倍、33倍和35倍。

          环保产业:熊安新区主题带动环保产业持续繁荣。熊安新区所在的河北省是全国工业污染最严重的地区。随着熊安新区的建立,京津冀及周边地区的环境控制空间将会扩大。控制进度有望加快,环保企业将迎来新的市场机遇。今年是第十篇大气的最后一年。环境保护部启动了有史以来规模最大的环境保护监管,今年将保持高压执法态势。中央政府加强环保监管有利于环保项目的实施。接下来,NDRC将推出证券交易委员会

          天然气行业:2017年第一季度,全国天然气消费量同比增长9.6%,增速同比下降5.8个百分点。自年初以来,天然气消费月增长率呈上升趋势。根据《天然气发展十三五规划》,到2020年,天然气在一次能源消费中的比例将增加到8.3%-10%,这意味着天然气消费的增长率必然会增加,因此必然会通过改革促进增长。天然气作为七大领域之一,开展混合改革试点,值得期待市场化改革。据报道,油气体制改革计划预计将于今年上半年实施,应关注改革给行业内民营企业带来的发展机遇。

          风险警告。政策执行低于预期,环保投入低于预期,天然气价格改革不确定。

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